План Финансово-Хозяйственной деятельности
|
Приложение
1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного
учреждений
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
комитета по образованию
________________А.В.Артемов
__________ 20_12____ год
|
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №164»
(наименование
учреждения (подразделения))
на 20_12_____
год
|
ИНН
/ КПП
Единица
измерения: руб.
Наименование
представителя
учредителя:
Комитет по образованию города Барнаула
Адрес
фактического местонахождения учреждения: 656031, Сейфулинский пер., д. 37
(подразделения)
|
2225042980/222501001
|
КОДЫ
|
|
Форма по КФД
|
|
|
|
Дата
|
29.06.2012
|
|
|
по ОКПО
|
54560037
|
|
|
по ОКЕИ
|
|
1.1.Цели
деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными муниципальными правовыми
актами и уставом учреждения (положением подразделения):
осуществление гос. политики и реализация образовательных программ дошкольного образования.
__________________________________________________________________
1.2.
Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к
его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением
подразделения): реализация дошкольного образования
(предшествующее начальному общему образованию).
__________________________________________________________________
1.3.
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. Хореография.
2. Изодеятельность.
2. Показатели
финансового состояния учреждения (подразделения)
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Сумма
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||||
|
1.
|
Нефинансовые
активы, всего:
|
5 902 402,59
|
||||
|
|
из них:
|
|
||||
|
1.1.
|
Общая балансовая стоимость
недвижимого муниципального имущества, всего
|
4 884 511,23
|
||||
|
|
в том числе:
|
|
||||
|
1.1.1.
|
Стоимость имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления
|
4 884 511,23
|
||||
|
1.1.2.
|
Стоимость имущества,
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения (подразделения) средств
|
|
||||
|
1.1.3.
|
Стоимость имущества,
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности
|
|
||||
|
1.1.4.
|
Остаточная стоимость
недвижимого муниципального имущества
|
2 607 424,12
|
||||
|
1.2.
|
Общая балансовая стоимость
движимого муниципального имущества, всего
|
608 031,68
|
||||
|
|
в том числе:
|
|
||||
|
1.2.1.
|
Общая балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества
|
608 031,68
|
||||
|
1.2.2.
|
Остаточная стоимость особо
ценного движимого имущества
|
|
||||
|
2.
|
Финансовые активы,
всего
|
154
429,23
|
||||
|
|
из них:
|
|
||||
|
2.1.
|
Дебиторская задолженность
по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
|
|
||||
|
2.2.
|
Дебиторская задолженность
по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:
|
|
||||
|
|
в том числе по выданным
авансам на:
|
|
||||
|
2.2.1.
|
услуги связи
|
|
||||
|
2.2.2.
|
транспортные услуги
|
|
||||
|
2.2.3.
|
коммунальные услуги
|
|
||||
|
2.2.4.
|
услуги по содержанию имущества
|
|
||||
|
2.2.5.
|
прочие услуги
|
|
||||
|
2.2.6.
|
приобретение основных
средств
|
|
||||
|
2.2.7.
|
приобретение
нематериальных активов
|
|
||||
|
2.2.8.
|
приобретение
непроизведенных активов
|
|
||||
|
2.2.9.
|
приобретение материальных
запасов
|
|
||||
|
2.2.10.
|
прочие расходы
|
|
||||
|
2.3.
|
Дебиторская задолженность
по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
всего:
|
|
||||
|
|
в том числе по выданным
авансам на:
|
|
||||
|
2.3.1.
|
услуги связи
|
|
||||
|
2.3.2.
|
транспортные услуги
|
|
||||
|
2.3.3.
|
коммунальные услуги
|
|
||||
|
2.3.4.
|
услуги по содержанию имущества
|
|
||||
|
2.3.5.
|
прочие услуги
|
|
||||
|
2.3.6.
|
приобретение основных
средств
|
|
||||
|
2.3.7.
|
приобретение
нематериальных активов
|
|
||||
|
2.3.8.
|
по выданным авансам на
приобретение непроизведенных активов
|
|
||||
|
2.3.9.
|
приобретение материальных
запасов
|
|
||||
|
2.3.10.
|
прочие расходы
|
|
||||
|
3.
|
Обязательства,
всего
|
|
||||
|
|
из них:
|
|
||||
|
3.1.
|
Просроченная кредиторская
задолженность
|
31 481,11
|
||||
|
3.2.
|
Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета,
всего:
|
|
||||
|
|
в том числе:
|
|
||||
|
3.2.1.
|
по начислениям на выплаты
по оплате труда
|
31 481,11
|
||||
|
3.2.2.
|
по оплате услуг связи
|
|
||||
|
3.2.3.
|
по оплате транспортных
услуг
|
|
||||
|
3.2.4.
|
по оплате коммунальных
услуг
|
|
||||
|
3.2.5.
|
по оплате услуг по
содержанию имущества
|
|
||||
|
3.2.6.
|
по оплате прочих услуг
|
|
||||
|
3.2.7.
|
по приобретению основных
средств
|
|
||||
|
3.2.8.
|
по приобретению
нематериальных активов
|
|
||||
|
3.2.9.
|
по приобретению
непроизведенных активов
|
|
||||
|
3.2.10.
|
по приобретению
материальных запасов
|
|
||||
|
3.2.11.
|
по оплате прочих расходов
|
|
||||
|
3.2.12.
|
по платежам в бюджет
|
|
||||
|
3.2.13.
|
по прочим расчетам с
кредиторами
|
|
||||
|
3.3.
|
Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, всего:
|
|
||||
|
|
в том числе:
|
|
||||
|
3.3.1.
|
по начислениям на выплаты
по оплате труда
|
|
||||
|
3.3.2.
|
по оплате услуг связи
|
|
||||
|
3.3.3.
|
по оплате транспортных
услуг
|
|
||||
|
3.3.4.
|
по оплате коммунальных
услуг
|
|
||||
|
3.3.5.
|
по оплате услуг по
содержанию имущества
|
|
||||
|
3.3.6.
|
по оплате прочих услуг
|
|
||||
|
3.3.7.
|
по приобретению основных
средств
|
|
||||
|
3.3.8.
|
по приобретению
нематериальных активов
|
|
||||
|
3.3.9.
|
по приобретению
непроизведенных активов
|
|
||||
|
3.3.10.
|
по приобретению
материальных запасов
|
|
||||
|
3.3.11.
|
по оплате прочих расходов
|
|
||||
|
3.3.12.
|
по платежам в бюджет
|
|
||||
|
3.3.13.
|
по прочим расчетам с
кредиторами
|
|
||||
|
3. Показатели по
поступлениям и выплатам учреждения
|
||||||
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Код по бюджетной классификации
операции сектора государственного управления
|
Всего
|
в том числе:
|
||
|
операции по лицевым счетам, открытым в
органах Федерального казначейства
|
операции по счетам, открытым в
кредитных организациях
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
1.
|
Планируемый остаток
средств на начало планируемого года
|
х
|
154 429,20
|
154 429,20
|
|
|
|
2.
|
Поступления, всего:
|
х
|
10 074
777,08
|
10 074
777,08
|
|
|
|
|
в том числе:
|
х
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Субсидии на выполнение
муниципального задания
|
х
|
6 394
111,82
|
6 394
111,82
|
|
|
|
2.2.
|
Целевые субсидии
|
х
|
789 165,26
|
789 165,26
|
|
|
|
2.3.
|
Бюджетные инвестиции
|
х
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Поступления от оказания
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
|
х
|
2 437 500,00
|
2 437
500,00
|
|
|
|
|
в том числе:
|
х
|
|
|
|
|
|
2.4.1.
|
Услуга № 1
|
х
|
75 040,00
|
75
040,00
|
|
|
|
2.4.2.
|
Услуга № 2
|
х
|
68 960,00
|
68
960,00
|
|
|
|
2.5.
|
Поступления от приносящей
доход деятельности, всего:
|
х
|
454 000,00
|
454
000,00
|
|
|
|
|
в том числе:
|
х
|
|
|
|
|
|
2.5.1.
|
Поступления от реализации
ценных бумаг
|
х
|
|
|
|
|
|
2.6.
|
Планируемый остаток
средств на конец планируемого года
|
х
|
|
|
|
|
|
3.
|
Выплаты, всего:
|
900
|
10 229 206,28
|
10 229 206,28
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
5 138 562,46
|
5 138 562,46
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.
|
Заработная плата
|
211
|
3 929 382,77
|
3 929 382,77
|
|
|
|
3.1.2.
|
Прочие выплаты
|
212
|
24 532,50
|
24 532,50
|
|
|
|
3.1.3.
|
Начисления на выплаты по
оплате труда
|
213
|
1 184 647,19
|
1 184 647,19
|
|
|
|
3.2.
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
1 008 545 ,85
|
1 008
545,85
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.
|
услуги связи
|
221
|
36 005,00
|
36 005,00
|
|
|
|
3.2.2.
|
транспортные услуги
|
222
|
|
|
|
|
|
3.2.3.
|
коммунальные услуги
|
223
|
732 074,00
|
732 074,00
|
|
|
|
3.2.4.
|
арендная плата за пользование
имуществом
|
224
|
|
|
|
|
|
3.2.5.
|
работы, услуги по содержанию
имущества
|
225
|
179
072,45
|
179
072,45
|
|
|
|
3.2.6.
|
прочие работы, услуги
|
226
|
61 394,40
|
61
394,40
|
|
|
|
3.3.
|
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
|
240
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1.
|
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям
|
241
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Социальное обеспечение,
всего
|
260
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1.
|
Пособия по социальной
помощи населению
|
262
|
319 280,00
|
319 280,00
|
|
|
|
3.4.2.
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления
|
263
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Прочие расходы
|
290
|
629 029,59
|
629 029,59
|
|
|
|
3.6.
|
Поступление нефинансовых
активов, всего
|
300
|
3 133
788,38
|
3 133
788,38
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
3.6.1.
|
увеличение стоимости основных
средств
|
310
|
297
457,96
|
297
457,96
|
|
|
|
3.6.2.
|
увеличение стоимости
нематериальных активов
|
320
|
|
|
|
|
|
3.6.3.
|
увеличение стоимости
непроизводственных активов
|
330
|
|
|
|
|
|
3.6.4.
|
увеличение стоимости
материальных запасов
|
340
|
2 836
330,42
|
2 836 330,42
|
|
|
|
3.7.
|
Поступление финансовых активов,
всего
|
500
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
3.7.1.
|
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
|
520
|
|
|
|
|
|
3.7.2.
|
Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в капитале
|
530
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
3.8.
|
Объем публичных обязательств,
всего
|
х
|
|
|
|
|
Руководитель
учреждения (подразделения) Фролова Л.Ю.
(уполномоченное
лицо) _______________________
Главный
бухгалтер учреждения Мороденко
Т.С.
(подразделения) ___________________________
Исполнитель Ф.И.О.
Бернгардт Ю.М.
(экономист)
65-19-69
29.06.2012